포티브(FTV) 3Q26 실적 컨퍼런스콜 한글 전문
2026-10-28 발표
핵심 요약
- 3Q26 매출 1,100백만 USD, 조정 EPS 0.77달러로 컨센서스 상회
- 2026년 연간 조정 EPS 가이던스 3.10~3.14달러로 상향 제시
- 저마진 믹스 확대로 전사 조정 총마진 YoY 80bp 하락
전문 앞부분
크리스티나 존스
감사합니다. 오늘 회의에 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 오늘 함께하신 분들은 포티브의 사장 겸 CEO 올루미데 소로예 씨와 CFO 마크 오커스트롬 씨입니다.
오늘 회의에서는 GAAP 기준이 아닌 일부 재무 지표를 소개할 예정입니다. 규제 G에 따라 요구되는 정보는 당사 웹사이트 fortive.com의 ‘투자자’ 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 또한, 우리는 미래에 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 사건이나 개발에 관한 전망성 발언을 할 것입니다. 이러한 전망성 발언은 여러 가지 리스크에 노출되어 있으며, 실제 결과는 오늘 발표된 전망과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 리스크 요인에 대한 자세한 내용은 당사의 SEC 서류, 특히 Form 10-K 연례 보고서와 그 이후의 Form 10-Q 분기 보고서에서 확인하실 수 있습니다.
이러한 전망성 발언은 해당 발언이 이루어진 날짜를 기준으로 하며, 당사는 향후 전망성 발언을 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 또한, 기간별 증감에 관한 언급은 별도로 명시되지 않는 한 연간 비교를 의미합니다. 오늘 논의되는 당사의 실적 및 전망은 계속 사업 기반에 근거한 것입니다.
이제 올루미데 씨에게 말씀드리겠습니다.
올루미데 소로예
크리스티나님, 그리고 오늘 전화 회의에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 먼저 슬라이드 3페이지부터 시작하겠습니다. 지난 3분기는 포티브 액셀러레이티드 전략을 추진하는 가운데, 강력한 실행력과 연속적인 핵심 성장 가속화를 이룬 다섯 번째 분기였습니다.
이번 분기의 핵심 메시지는 네 가지입니다. 첫째, 우리 팀들은 우수한 재무 성과를 달성했습니다. 핵심 매출은 7.2% 증가했으며, 조정 EBITDA는 약 10%, 조정 EPS는 13% 각각 성장했습니다. 이러한 성과는 건전한 고객 수요와 뛰어난 실행력에 힘입은 지속적인 내재적 성장 가속화의 결과로, 포티브 비즈니스 시스템이 이를 뒷받침하고 있습니다. 둘째, 자본 배분에 있어 일관되고 신중한 접근 방식을 유지했습니다. 이번 분기에도 주식매입을 통해 3억 달러를 추가로 집행하여, 새로운 포티브 출범 이후 주식매입을 통한 총 자본 환원 규모는 23억 달러에 달하며, 이는 발행 주식 수의 13%에 해당합니다.
셋째, 포티브 액셀러레이티드 전략이 사업 성과 개선으로 이어지고 있습니다. 포트폴리오 전반에 걸쳐 혁신, 영업 및 반복 구매 가치에 대한 투자가 지속되면서, 수익성 있는 성장을 더욱 가속화하고 회사의 장기적 가치 창출 기회에 대한 확신을 더욱 공고히 하고 있습니다. 마지막으로, 올해 전체 연간 조정 EPS 컨센서스 전망치를 중간값 기준으로 전년 대비 15% 상향 조정하여 3.10~3.14달러로 제시했습니다. 이는 올해 들어 보여온 견조한 실적과 사업의 성장 궤도에 대한 지속적인 자신감을 반영한 것입니다.
다음 슬라이드 4페이지로 넘어가겠습니다. 포티브 액셀러레이티드 전략의 세 가지 핵심 축을 실행하는 과정에서 우리가 거두고 있는 일부 성과를 소개드리겠습니다. 먼저 첫 번째 축인 ‘보다 빠른 수익성 있는 내재적 성장’을 살펴보겠습니다. 우리는 혁신, 영업, 반복 구매 가치 등 각 분야에서 보이는 진전에 만족하고 있으며, 이 모든 것이 지속 가능하고 더 빠른 내재적 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 이번 분기에도 우리의 혁신 엔진은 새로운 성장 기회를 지속적으로 창출했습니다. 플루크에서는 [IC 프로톤]과 음향 이미지 등 여러 신제품을 선보이며, 직관적인 초급 수준의 진단 기능을 갖춘 제품으로 초기 운송업체 기술자들에게까지 그 영역을 확대했습니다.
인더스트리얼 사이언티픽에서는 iNet Insights라는 완전히 새롭게 설계된 플랫폼을 출시했습니다. 이는 고객들이 복잡한 가스 감지 프로그램과 대규모 감지기 풀을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하며, 반복 구매형 iNet 구독 서비스의 기능과 가치를 한층 더 확장합니다. 또한 시설 및 자산 수명주기 솔루션 부문에서는 AI를 고객 워크플로우에 더욱 깊이 통합하고 있습니다. 예를 들어, 서비스 채널에서는 AI 기반 자산 인식과 지능형 에이전트 기능을 새롭게 도입해, 작업 지시서 생성 및 경로 설정뿐만 아니라 정체된 작업 지시서를 식별하고 최적의 후속 조치를 제안하며, 문제 해결을 촉진하는 데 기여하고 있습니다. 영업 측면에서는 성장 잠재력이 큰 최종 시장과 지역에 집중 투자함으로써 성장세를 이어가고 있습니다.
플루크에서는 데이터센터, 국방, 초기 운송업체 기술자 등 전략적 성장 우선순위에 맞춘 영업 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다. 이번 분기에는 특화된 데이터센터 영업 역량과 능력을 확대하고, 새로운 초기 운송업체용 제품 패키지의 초기 주문을 확보했으며, 차세대 숙련 기술자를 양성하기 위한 교육기관들과의 파트너십을 더욱 강화했습니다. 인더스트리얼 사이언티픽에서는 최근 인수한 북미 지역의 Aeroqual 환경 모니터링 사업의 영업 동력을 지속적으로 강화하고, 미국 내 생산시설에서 해당 제품의 제조를 시작해 고객의 리드 타임을 단축시키는 동시에, 당사의 통합된 글로벌 인프라와 포티브 비즈니스 시스템의 역량을 활용해 운영 효율성을 더욱 높이고 있습니다.
헬스케어 분야에서는 ASP와 Provation이 집중적인 영업 자원과 목표 지향적 파트너십, 혁신적인 고객 채택 방안 등을 통해 외래 수술 센터들과의 관계를 더욱 심화시키며, 설치 기반을 확대하고 당사 솔루션에 대한 고객 접근성을 높이고 있습니다. 또한 반복 구매 가치 관련 이니셔티브를 통해 고객 생애주기 관여를 한층 더 강화하고 매출의 지속성을 높이는 데도 추가적인 진전을 이루었습니다. 3분기에도 두 사업부 모두에서 견실한 반복 매출 성장을 확인했습니다. 예를 들어 플루크의 경우, eMaint 소프트웨어 플랫폼의 지속적인 성장세와 함께 최근 출시된 AI 기반 기능에 대한 고객 수용이 매출 성장을 뒷받침했습니다. 이번 분기에도 eMaint은 여러 중요한 고객 계약을 따냈으며, 차세대 플랫폼으로의 고객 이전을 지속적으로 추진하고 있습니다.
포티브 액셀러레이티드 성장 이니셔티브가 미래의 지속 가능한 수익성 있는 성장을 위한 튼튼한 기반을 구축하고 있을 뿐만 아니라, 실제로 최근 실적에도 긍정적인 영향을 미치며, 새로운 포티브 출범 이후 지난 5분기 연속으로 핵심 성장 가속화를 이끌고 있다는 점에 매우 만족스럽습니다.
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